Dunas Valor Prudente FI

SEGFOND:SM
237.1125
EUR
0.0154
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
235.2216 - 237.6972
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
237.0971
52週レンジ
235.2216 - 237.6972
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
237.1125
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2018)
21.694
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL GOYENECHE / ALFONSO BENITO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.22 百万 5.10
1.14 千 1.14 百万 4.75
815.00 815.00 千 3.40
698.00 698.00 千 2.91
528.00 528.00 千 2.20
518.00 518.00 千 2.16
508.00 508.00 千 2.12
502.00 502.00 千 2.10
488.00 488.00 千 2.04
51.14 千 463.00 千 1.93
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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