Dunas Valor Prudente FI
SEGFOND:SM
245.4743
EUR
0.0045
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
238.3828 - 245.4743
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.14%
前日終値
245.4698
52週レンジ
238.3828 - 245.4743
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
245.4743
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
222.965
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mikel Goyeneche / Alfonso Benito
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK320018:COR | 10.57 千 | 10.57 百万 | 6.72 |
| JV738353:COR | 5.09 千 | 5.09 百万 | 3.24 |
| AO066639:COR | 4.79 千 | 4.79 百万 | 3.04 |
| EI261122:COR | 4.10 千 | 4.10 百万 | 2.61 |
| EI400413:COR | 3.75 千 | 3.75 百万 | 2.39 |
| EK134913:COR | 3.67 千 | 3.67 百万 | 2.33 |
| JK712127:COR | 3.57 千 | 3.57 百万 | 2.27 |
| AR735026:COR | 3.47 千 | 3.47 百万 | 2.21 |
| JV468065:COR | 3.15 千 | 3.15 百万 | 2.00 |
| EK031707:COR | 3.04 千 | 3.04 百万 | 1.93 |
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIICCalle Fernan Flor 4, 4a planta
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824 Webサイト
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