Dunas Valor Prudente FI
SEGFOND:SM
236.2753
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
235.2216 - 237.6966
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
236.2756
52週レンジ
235.2216 - 237.6966
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
236.2753
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
22.475
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIKEL GOYENECHE / ALFONSO BENITO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV610853:COR | 1.30 千 | 1.30 百万 | 5.77 |
| EK759015:COR | 1.13 千 | 1.13 百万 | 5.00 |
| EK846452:COR | 517.00 | 517.00 千 | 2.29 |
| !!00ZMW5:MTG | 51.14 千 | 463.00 千 | 2.05 |
| EI462467:COR | 411.00 | 411.00 千 | 1.82 |
| AQ829516:COR | 401.00 | 401.00 千 | 1.78 |
| AQ199811:COR | 400.00 | 400.00 千 | 1.77 |
| EK243556:COR | 308.00 | 308.00 千 | 1.36 |
| AQ326135:COR | 300.00 | 300.00 千 | 1.33 |
| EI186054:COR | 218.00 | 218.00 千 | 0.96 |
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIICCalle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824 Webサイト
-