Dunas Valor Prudente FI
SEGFOND:SM
237.1125
EUR
0.0154
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
235.2216 - 237.6972
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
237.0971
52週レンジ
235.2216 - 237.6972
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
237.1125
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2018)
21.694
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIKEL GOYENECHE / ALFONSO BENITO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK759015:COR | 1.22 千 | 1.22 百万 | 5.10 |
| EI189241:COR | 1.14 千 | 1.14 百万 | 4.75 |
| EK243556:COR | 815.00 | 815.00 千 | 3.40 |
| AR934145:COR | 698.00 | 698.00 千 | 2.91 |
| EK386046:COR | 528.00 | 528.00 千 | 2.20 |
| EK800341:COR | 518.00 | 518.00 千 | 2.16 |
| EK846452:COR | 508.00 | 508.00 千 | 2.12 |
| AM249947:COR | 502.00 | 502.00 千 | 2.10 |
| AO513570:COR | 488.00 | 488.00 千 | 2.04 |
| !!00ZMW5:MTG | 51.14 千 | 463.00 千 | 1.93 |
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIICCalle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824 Webサイト
-