Dunas Valor Prudente FI

SEGFOND:SM
237.3203
EUR
0.0224
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
236.8102 - 238.3830
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
237.2979
52週レンジ
236.8102 - 238.3830
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
237.3203
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
7.505
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO SANCHEZ ALONSO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a Fund of Funds incorporated in Spain. The Fund's ob- jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve- sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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