Dunas Valor Prudente FI

SEGFOND:SM
236.2753
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
235.2216 - 237.6966
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
236.2756
52週レンジ
235.2216 - 237.6966
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
236.2753
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
22.475
設定日
02/08/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKEL GOYENECHE / ALFONSO BENITO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 5.77
1.13 千 1.13 百万 5.00
517.00 517.00 千 2.29
51.14 千 463.00 千 2.05
411.00 411.00 千 1.82
401.00 401.00 千 1.78
400.00 400.00 千 1.77
308.00 308.00 千 1.36
300.00 300.00 千 1.33
218.00 218.00 千 0.96
企業概要
Dunas Valor Prudente FI is a open-end funds incorporated in Spain. The Fund's ob -jective is total return assuming a maximum 2% annual volatility. The Fund inve -sts in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, market capitalization, industry or rating. The Fund invests in instruments issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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