Dunas Valor Flexible FI

SEGECFX:SM
12.89
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.19 - 12.93
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
12.87
52週レンジ
12.19 - 12.93
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.8938
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
9.727
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.30 百万 40.81
560.00 560.00 千 6.93
18.71 千 337.00 千 4.17
40.44 千 302.00 千 3.73
14.33 千 261.00 千 3.23
217.00 217.00 千 2.68
215.00 215.00 千 2.66
210.00 210.00 千 2.60
207.00 207.00 千 2.56
204.00 204.00 千 2.52
企業概要
Dunas Valor Flexible FI is and open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, industry, market capitalization or rating. The Fund invests in instruments primarily issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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