Dunas Valor Flexible FI

SEGECFX:SM
12.69
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 12.91
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
12.70
52週レンジ
11.97 - 12.91
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.69423
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
9.057
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.30 百万 40.81
560.00 560.00 千 6.93
18.71 千 337.00 千 4.17
40.44 千 302.00 千 3.73
14.33 千 261.00 千 3.23
217.00 217.00 千 2.68
215.00 215.00 千 2.66
210.00 210.00 千 2.60
207.00 207.00 千 2.56
204.00 204.00 千 2.52
企業概要
Dunas Valor Flexible FI is an open end Fund incorporated in Spain. The Fund obj- ective is global allocation. The Fund invests its assets in fixed income instru- ments and equity securities with a dynamic allocation. The Fund is managed from the perspective of the MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE INDEX.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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