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Icatu Seg Black Sea FIM

SEGBLKS:BZ
1.18
BRL
0.00
0.41%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.19
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.99 - 1.19
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.179711
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
51.469
設定日
09/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 6.89 百万 13.44
3.07 百万 6.03 百万 11.78
560.00 6.00 百万 11.71
560.00 5.93 百万 11.58
50.24 千 5.76 百万 11.24
400.00 4.24 百万 8.28
8.72 千 3.59 百万 7.00
2.24 百万 2.80 百万 5.46
469.38 千 2.75 百万 5.37
580.00 2.62 百万 5.12
企業概要
Icatu Seg Black Sea FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129