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Icatu Seg Atalaia Previdenci

SEGATAL:BZ
1.27
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.27
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.12 - 1.27
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.26793
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
32.677
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 千 3.75 百万 11.94
871.54 千 2.70 百万 8.58
1.24 百万 1.93 百万 6.14
14.85 千 1.86 百万 5.91
1.43 百万 1.81 百万 5.77
1.37 百万 1.75 百万 5.56
1.96 千 1.74 百万 5.54
1.60 百万 1.68 百万 5.34
137.48 千 1.60 百万 5.08
1.48 百万 1.59 百万 5.06
企業概要
Icatu Seg Atalaia Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393