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Icatu Seg Aposentadoria Rf F

SEGAPO2:BZ
1,288.97
BRL
1.35
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,195.89 - 1,298.03
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
1,287.62
52週レンジ
1,195.89 - 1,298.03
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,288.974
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
24.384
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.27 百万 33.56
289.00 3.08 百万 12.49
275.00 2.92 百万 11.87
390.00 1.16 百万 4.72
107.00 1.15 百万 4.65
1.00 1.10 百万 4.48
91.00 971.69 千 3.94
55.00 589.89 千 2.39
42.00 434.82 千 1.77
35.00 375.79 千 1.53
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria RF FI II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379