Icatu Seg Aposentadoria Rf F
SEGAPO2:BZ
1,288.97
BRL
1.35
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,195.89 - 1,298.03
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-0.66%
前日終値
1,287.62
52週レンジ
1,195.89 - 1,298.03
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,288.974
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
24.384
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP208474:COR | 10.00 千 | 8.27 百万 | 33.56 |
| AU768744:COR | 289.00 | 3.08 百万 | 12.49 |
| AW700943:COR | 275.00 | 2.92 百万 | 11.87 |
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign Ii S | 390.00 | 1.16 百万 | 4.72 |
| AL933131:COR | 107.00 | 1.15 百万 | 4.65 |
| QJ221240:COR | 1.00 | 1.10 百万 | 4.48 |
| AQ608477:COR | 91.00 | 971.69 千 | 3.94 |
| JV530071:COR | 55.00 | 589.89 千 | 2.39 |
| BJ678682:COR | 42.00 | 434.82 千 | 1.77 |
| EK904757:COR | 35.00 | 375.79 千 | 1.53 |
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria RF FI II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br