iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ国債UCITS ETF
SEGAM:IX
Cboe CXE
135.300
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/16
始値
135.300
安値 - 高値 レンジ（日）
135.300 - 135.300
出来高
0
前日終値
135.300
52週レンジ
128.870 - 135.300
1年トータルリターン
0.69%
始値
135.300
安値 - 高値 レンジ（日）
135.300 - 135.300
出来高
0
前日終値
135.300
52週レンジ
128.870 - 135.300
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
4.177
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.1813
直近配当利回り（税込）
0.32%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
2.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH878672:COR | 20.24 千 | 39.02 百万 | 0.93 |
| EJ346891:COR | 29.43 千 | 36.34 百万 | 0.87 |
| GG738427:COR | 22.68 千 | 35.04 百万 | 0.84 |
| EK728902:COR | 32.67 千 | 34.46 百万 | 0.82 |
| EK243274:COR | 26.36 千 | 34.06 百万 | 0.82 |
| UV994928:COR | 27.40 千 | 32.92 百万 | 0.79 |
| EC395400:COR | 17.80 千 | 30.90 百万 | 0.74 |
| EK080950:COR | 17.22 千 | 29.83 百万 | 0.71 |
| EJ654849:COR | 27.12 千 | 29.00 百万 | 0.69 |
| EJ003689:COR | 26.92 千 | 28.75 百万 | 0.69 |
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF（iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF） は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com