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iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

SEGA:LN
London
118.990
GBP
0.760
0.63%
更新日時 2021/01/21
始値
119.340
安値 - 高値 レンジ(日)
118.990 - 119.340
出来高
5,193
前日終値
119.750
52週レンジ
110.060 - 125.380
1年トータルリターン
8.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
119.340
安値 - 高値 レンジ(日)
118.990 - 119.340
出来高
5,193
前日終値
119.750
52週レンジ
110.060 - 125.380
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
118.9868
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2021)
4.142
設定日
04/20/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.1813
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
3.53%
5年トータルリターン
5.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.42 千 39.15 百万 0.94
29.43 千 36.27 百万 0.87
22.68 千 34.98 百万 0.84
32.67 千 34.43 百万 0.83
26.36 千 33.98 百万 0.82
28.12 千 33.69 百万 0.81
17.28 千 29.73 百万 0.71
28.84 千 29.09 百万 0.70
27.12 千 28.99 百万 0.70
26.92 千 28.75 百万 0.69
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com