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iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

SEGA:IM
BrsaItaliana
135.18
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2021/01/16
始値
135.33
安値 - 高値 レンジ(日)
135.12 - 135.37
出来高
7,907
前日終値
135.32
52週レンジ
124.37 - 136.34
1年トータルリターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
135.33
安値 - 高値 レンジ(日)
135.12 - 135.37
出来高
7,907
前日終値
135.32
52週レンジ
124.37 - 136.34
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
135.2245
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
4.177
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.1813
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.24 千 39.02 百万 0.93
29.43 千 36.34 百万 0.87
22.68 千 35.04 百万 0.84
32.67 千 34.46 百万 0.82
26.36 千 34.06 百万 0.82
27.40 千 32.92 百万 0.79
17.80 千 30.90 百万 0.74
17.22 千 29.83 百万 0.71
27.12 千 29.00 百万 0.69
26.92 千 28.75 百万 0.69
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com