SEF SICAV PART II - Mobilis

SEFMMXR:LX
106.47
SEK
0.47
0.44%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.96 - 114.78
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
106.94
52週レンジ
105.96 - 114.78
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
106.47
資産総額 (百万 SEK) ( 11/15/2018)
363.011
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.85 千 75.06 百万 20.17
613.33 千 69.69 百万 18.73
317.70 千 38.46 百万 10.34
255.76 千 37.77 百万 10.15
23.90 千 34.71 百万 9.33
303.87 千 28.80 百万 7.74
284.11 千 27.83 百万 7.48
195.33 千 18.27 百万 4.91
212.18 千 18.24 百万 4.90
企業概要
SEF SICAV PART II - Mobilis Mix is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize capital appreciation. The Fund will invest in global and Swedish equity funds, balanced funds and fixed-income funds. The Fund may also invest in sovereign and corporate bonds and hedge fudns which qualify as UCITS or other eligible UCIs.
住所
SEF SICAV Part II
65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte
L-1331 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-