SEI Institutional Internatio

SEFIX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.33
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.93 - 10.33
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
473.547
設定日
09/01/1993
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.3996
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 25.02 百万 5.39
22.00 千 21.96 百万 4.73
20.00 千 19.90 百万 4.29
1.22 百万 13.40 百万 2.89
859.85 千 8.12 百万 1.75
729.40 千 7.98 百万 1.72
37.00 7.86 百万 1.69
67.00 7.68 百万 1.66
5.72 千 6.60 百万 1.42
583.40 千 5.72 百万 1.23
企業概要
SEI International Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and current income. The Fund invests in foreign government and corporate fixed income securities of issuers located in at least three countries other than the United States. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
SEI Institutional International TR
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-