SEI Global Master Fund PLC -

SEEMSHD:ID
22.59
GBP
0.87
3.71%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.44 - 27.06
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-11.71%
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前日終値
23.46
52週レンジ
21.44 - 27.06
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-11.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
22.59
資産総額 (十億 USD) ( 06/07/2018)
1.010
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1525375
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK