SEI Global Master Fund PLC -

SEEMSHD:ID
25.09
GBP
0.08
0.32%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.78 - 27.06
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
25.17
52週レンジ
22.78 - 27.06
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
25.09
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
1.027
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0521511
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.59 千 27.73 百万 3.09
4.04 百万 22.74 百万 2.54
830.91 千 20.33 百万 2.27
517.49 千 17.29 百万 1.93
180.84 千 15.88 百万 1.77
1.16 百万 13.48 百万 1.50
21.64 百万 12.98 百万 1.45
1.03 百万 10.93 百万 1.22
181.81 千 10.20 百万 1.14
59.66 千 9.81 百万 1.09
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK