SEI Global Master Fund PLC -

SEEEUWI:ID
11.88
USD
0.15
1.25%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 12.91
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.03
52週レンジ
9.84 - 12.91
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.88
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.035
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0055933
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.59 千 27.73 百万 3.09
4.04 百万 22.74 百万 2.54
830.91 千 20.33 百万 2.27
517.49 千 17.29 百万 1.93
180.84 千 15.88 百万 1.77
1.16 百万 13.48 百万 1.50
21.64 百万 12.98 百万 1.45
1.03 百万 10.93 百万 1.22
181.81 千 10.20 百万 1.14
59.66 千 9.81 百万 1.09
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK