SEI Global Master Fund PLC -

SEEEUWI:ID
9.72
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 12.91
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-17.00%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.30 - 12.91
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
-17.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.72
資産総額 (十億 USD) ( 06/07/2018)
1.010
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0519242
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK