Dalebrook Equity Prescient F

SEEDEFA:SJ
118.38
ZAr
1.31
1.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.07 - 134.35
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-7.72%
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前日終値
117.07
52週レンジ
115.07 - 134.35
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-7.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
118.38
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/07/2018)
10.390
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
2.52
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.31 千 1.50 百万 7.53
4.34 千 1.38 百万 6.95
4.31 千 1.32 百万 6.66
2.34 千 1.26 百万 6.33
6.62 千 1.22 百万 6.13
9.63 千 1.18 百万 5.94
34.10 千 1.09 百万 5.48
2.78 千 1.08 百万 5.42
55.06 千 875.96 千 4.41
274.00 824.46 千 4.15
企業概要
Dalebrook Equity Prescient Fund is an open-end investment fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to outperform the South African equity ma- rket over the long term. The Fund invests in equity securities, preference shar- es, property shares and property related securities.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-