SEI Enhanced Income Fund

SEEAX:US
NASDAQ GM
7.56
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.50 - 7.59
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
7.56
52週レンジ
7.50 - 7.59
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
84.580
設定日
08/07/2006
直近配当額 ( 07/06/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
SETH J BRUFSKY / TIMOTHY E SMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.00 百万 2.52
805.00 644.26 千 0.81
545.00 544.84 千 0.68
481.01 千 482.01 千 0.61
500.00 455.88 千 0.57
500.00 420.00 千 0.53
400.00 399.90 千 0.50
398.09 千 397.41 千 0.50
395.00 388.07 千 0.49
378.23 千 379.31 千 0.48
企業概要
SEI Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade and non-investment grade fixed-income securities.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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