SEI Enhanced Income Fund

SEEAX:US
NASDAQ GM
7.54
USD
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更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.52 - 7.59
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
7.54
52週レンジ
7.52 - 7.59
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
7.54
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2018)
76.414
設定日
08/07/2006
直近配当額 ( 04/05/2018)
0.0499
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
SETH J BRUFSKY / TIMOTHY E SMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.42 千 34.55 百万 47.48
1.91 百万 1.91 百万 2.63
900.00 917.56 千 1.26
805.00 804.29 千 1.11
500.00 487.50 千 0.67
483.54 千 486.17 千 0.67
4.00 457.84 千 0.63
460.43 千 455.83 千 0.63
500.00 437.50 千 0.60
419.71 千 421.80 千 0.58
企業概要
SEI Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade and non-investment grade fixed-income securities.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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