SEI Enhanced Income Fund

SEEAX:US
NASDAQ GM
7.46
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 7.58
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
7.47
52週レンジ
7.46 - 7.58
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
83.316
設定日
08/07/2006
直近配当額 ( 10/03/2018)
0.0552
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 百万 3.29 百万 4.08
479.75 千 477.95 千 0.59
500.00 421.64 千 0.52
500.00 406.55 千 0.50
397.10 千 392.13 千 0.49
395.00 386.72 千 0.48
385.00 383.32 千 0.48
545.00 380.43 千 0.47
377.27 千 372.27 千 0.46
355.00 352.63 千 0.44
企業概要
SEI Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade and non-investment grade fixed-income securities.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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