SEI Enhanced Income Fund

SEEAX:US
NASDAQ GM
7.51
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.50 - 7.59
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
7.51
52週レンジ
7.50 - 7.59
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.51
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
81.220
設定日
08/07/2006
直近配当額 ( 07/06/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
SETH J BRUFSKY / TIMOTHY E SMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 1.82 百万 2.32
805.00 804.26 千 1.03
482.28 千 483.28 千 0.62
500.00 467.50 千 0.60
4.00 454.47 千 0.58
500.00 425.00 千 0.54
399.09 千 396.30 千 0.51
395.00 387.57 千 0.49
379.19 千 378.08 千 0.48
350.00 351.88 千 0.45
企業概要
SEI Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade and non-investment grade fixed-income securities.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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