SEB Fund 5 - SEB Danish Mort

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更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
99.65 - 101.39
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前日終値
101.36
52週レンジ
99.65 - 101.39
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
101.353
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
939.994
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.84 千 25.30 百万 8.58
165.93 千 23.57 百万 8.00
93.20 千 21.86 百万 7.42
87.44 千 12.18 百万 4.13
86.80 千 11.92 百万 4.04
85.29 千 11.71 百万 3.97
83.44 千 10.61 百万 3.60
74.08 千 9.83 百万 3.34
70.75 千 9.64 百万 3.27
62.37 千 8.74 百万 2.97
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund is an FCP incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide growth by investing in Danish Mortgage bonds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu