SEB Fund 5 - SEB Danish Mort

SEDMICE:LX
100.67
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
99.65 - 103.18
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
100.78
52週レンジ
99.65 - 103.18
年初来リターン
-1.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
100.671
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2018)
1.592
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LARS JUELSKJAER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
681.31 千 92.32 百万 6.58
630.94 千 85.48 百万 6.09
343.00 千 78.50 百万 5.59
491.11 千 68.79 百万 4.90
475.36 千 66.11 百万 4.71
461.63 千 62.54 百万 4.46
369.22 千 51.72 百万 3.68
385.37 千 51.57 百万 3.67
350.00 千 48.99 百万 3.49
262.85 千 39.82 百万 2.84
企業概要
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund is an FCP incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide growth by investing in Danish Mortgage bonds.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu