Fondo de Inversion Security

SEDLTUF:CI
236,895.00
CLP
172.90
0.07%
更新日時 2018/08/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
227,387.80 - 243,312.80
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
236,722.10
52週レンジ
227,387.80 - 243,312.80
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
236,895
資産総額 (十億 CLP) ( 08/07/2018)
12.439
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.07 千 22.49 十億 96.97
1.10 千 645.57 百万 2.78
2.00 55.73 百万 0.24
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fondo de Inversion Security Deuda Latam en UF is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its values in debt instruments in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700