SEI Asset Allocation Trust -

SEDIX:US
NASDAQ GM
9.63
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.59 - 9.77
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.59 - 9.77
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
21.915
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.0315
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
JOHN J MCCUE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.37 千 6.52 百万 30.00
433.75 千 4.35 百万 20.02
326.07 千 3.26 百万 15.01
131.98 千 1.31 百万 6.01
129.00 千 1.09 百万 5.02
108.14 千 1.09 百万 5.01
1.09 百万 1.09 百万 5.00
102.97 千 1.08 百万 4.98
93.57 千 1.08 百万 4.97
49.02 千 866.68 千 3.99
企業概要
Defensive Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and opportunity for limited capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. short-term investment grade fixed income securities and U.S. and/or foreign non-investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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