SEI Asset Allocation Trust -

SEDIX:US
NASDAQ GM
9.53
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.45 - 9.73
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
9.52
52週レンジ
9.45 - 9.73
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.53
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
21.023
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0713
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.68 千 5.99 百万 29.91
401.10 千 4.01 百万 20.02
300.52 千 3.01 百万 15.01
111.72 千 1.20 百万 6.00
86.06 千 1.01 百万 5.02
119.40 千 1.00 百万 5.01
101.70 千 1.00 百万 5.00
1.00 百万 1.00 百万 5.00
96.51 千 998.84 千 4.99
43.74 千 806.64 千 4.03
企業概要
Defensive Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and opportunity for limited capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. short-term investment grade fixed income securities and U.S. and/or foreign non-investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
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