SEI Asset Allocation Trust -

SEDIX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.55 - 9.77
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.57
52週レンジ
9.55 - 9.77
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
20.218
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 10/04/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.15 千 6.10 百万 29.95
409.73 千 4.08 百万 20.02
305.16 千 3.05 百万 14.99
113.14 千 1.22 百万 5.97
90.17 千 1.04 百万 5.08
1.02 百万 1.02 百万 5.00
103.06 千 1.02 百万 4.99
97.71 千 1.01 百万 4.98
120.40 千 1.01 百万 4.96
45.90 千 826.57 千 4.06
企業概要
Defensive Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and opportunity for limited capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. short-term investment grade fixed income securities and U.S. and/or foreign non-investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-