SEI Asset Allocation Trust -

SEDIX:US
NASDAQ GM
9.66
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.59 - 9.77
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.59 - 9.77
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
21.929
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.0315
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
JOHN J MCCUE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
645.11 千 6.58 百万 29.99
435.95 千 4.39 百万 20.01
329.01 千 3.29 百万 14.99
133.41 千 1.32 百万 6.00
92.28 千 1.10 百万 5.01
129.55 千 1.10 百万 5.01
110.46 千 1.10 百万 5.00
1.10 百万 1.10 百万 5.00
102.88 千 1.09 百万 4.98
48.53 千 880.35 千 4.01
企業概要
Defensive Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and opportunity for limited capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. short-term investment grade fixed income securities and U.S. and/or foreign non-investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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