SEI Institutional Investment

SEDAX:US
NASDAQ GM
9.08
USD
0.03
0.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 10.60
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-8.82%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.86 - 10.60
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.08
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.477
設定日
12/05/2005
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.1105
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.00 44.44 百万 2.05
42.12 千 41.94 百万 1.94
313.00 37.42 百万 1.73
118.70 千 31.78 百万 1.47
21.62 千 29.83 百万 1.38
83.78 百万 26.81 百万 1.24
1.91 百万 25.93 百万 1.20
4.31 百万 22.16 百万 1.02
389.48 千 20.08 百万 0.93
73.73 千 19.63 百万 0.91
企業概要
SEI Emerging Markets Debt Fund (SIIT) is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide maximize total return. The Fund invests in fixed income securities of government, government-related, and corporate issuers in emerging market countries, as well as entities organized to restructure the outstanding debt of such issuers.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-