SEI Daily Income Trust Ultra

SECYX:US
NASDAQ GM
9.31
USD
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更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 9.35
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
9.31
52週レンジ
9.31 - 9.35
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.31
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
300.051
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0155
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
TIMOTHY E SMITH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 千 7.05 百万 2.28
6.95 千 6.86 百万 2.22
24.00 5.10 百万 1.65
4.63 千 4.61 百万 1.49
3.00 千 3.01 百万 0.97
2.87 千 2.88 百万 0.93
2.88 千 2.87 百万 0.93
2.53 千 2.53 百万 0.82
2.20 千 2.20 百万 0.71
2.04 千 2.05 百万 0.66
企業概要
SEI Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide higher current income than typically offered by a money market fund while maintaining a high degree of liquidity and minimal principal volatility. It invests in investment grade USD-denominated investments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
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