SEI Daily Income Trust Ultra

SECYX:US
NASDAQ GM
9.31
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 9.35
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
9.31
52週レンジ
9.31 - 9.35
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
296.090
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0174
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
TIMOTHY E SMITH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 6.86 百万 2.30
5.59 千 5.53 百万 1.86
24.00 5.08 百万 1.71
3.70 千 3.70 百万 1.24
3.62 千 3.62 百万 1.21
2.68 千 2.68 百万 0.90
2.53 千 2.53 百万 0.85
1.95 千 1.95 百万 0.66
1.96 千 1.92 百万 0.64
1.91 千 1.91 百万 0.64
企業概要
SEI Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide higher current income than typically offered by a money market fund while maintaining a high degree of liquidity and minimal principal volatility. It invests in investment grade USD-denominated investments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-