Security - Security WVP Glob

SECWVPG:AV
14.56
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.74 - 15.41
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
14.56
52週レンジ
13.74 - 15.41
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
14.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2006)
4.550
設定日
10/24/2001
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0618
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.19%
企業概要
Security WVP Global is an open-end investment fund which is incorporated in Austia. The Fund invests globally without currency restrictions in stock funds.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0