Fondo Mutuo Security Protecc

SECUVAV:CI
1,130.22
CLP
0.32
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,106.97 - 1,137.65
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1,129.91
52週レンジ
1,106.97 - 1,137.65
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,130.225
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
156.929
設定日
11/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.82 百万 31.46 十億 17.27
30.79 百万 30.82 十億 16.92
13.21 百万 15.24 十億 8.37
11.72 千 7.74 十億 4.25
12.76 千 7.50 十億 4.12
5.90 百万 6.40 十億 3.51
7.47 千 5.55 十億 3.05
194.67 千 5.22 十億 2.87
4.98 百万 5.17 十億 2.84
6.81 千 4.85 十億 2.66
企業概要
Fondo Mutuo Security Proteccion Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700