Fondo Mutuo Security Protecc

SECUVAL:CI
1,815.4910
CLP
0.3290
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,795.7450 - 1,845.9240
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
1,815.8200
52週レンジ
1,795.7450 - 1,845.9240
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,815.491
資産総額 (十億 CLP) ( 07/16/2018)
180.850
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
2.62%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Proteccion Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700