Fondo Mutuo Security Protecc

SECUVAL:CI
1,788.6610
CLP
0.2170
0.01%
更新日時 2018/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,785.4190 - 1,845.9240
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
1,788.8780
52週レンジ
1,785.4190 - 1,845.9240
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/09/2018)
1,788.661
資産総額 (十億 CLP) ( 12/09/2018)
134.396
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.95%
償還手数料
0.95%
手数料
-
信託報酬額
2.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.80 百万 29.53 十億 19.81
18.56 百万 21.52 十億 14.44
16.13 百万 16.23 十億 10.89
11.45 千 9.26 十億 6.21
40.64 千 7.74 十億 5.19
7.46 千 4.73 十億 3.18
4.19 百万 4.22 十億 2.83
144.01 千 4.08 十億 2.74
43.64 千 3.56 十億 2.39
36.74 千 3.56 十億 2.39
企業概要
Fondo Mutuo Security Proteccion Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700