Fondo Mutuo Security Index F

SECUSAD:CI
1,927.02
USD
3.32
0.17%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,651.50 - 1,956.30
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
1,923.70
52週レンジ
1,651.50 - 1,956.30
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,927.021
資産総額 (十億 CLP) ( 07/18/2018)
46.366
設定日
01/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.40 千 3.59 百万 5.20
27.62 千 2.72 百万 3.94
1.58 千 2.69 百万 3.90
9.00 千 1.75 百万 2.53
5.51 千 1.51 百万 2.18
13.06 千 1.36 百万 1.97
1.19 千 1.33 百万 1.93
16.02 千 1.33 百万 1.92
1.13 千 1.27 百万 1.84
10.14 千 1.23 百万 1.78
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700