Fondo Mutuo Security Index F

SECUSAD:CI
1,788.60
USD
26.23
1.45%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,598.36 - 1,956.30
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
1,814.83
52週レンジ
1,598.36 - 1,956.30
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1,788.601
資産総額 (十億 CLP) ( 04/24/2018)
43.352
設定日
01/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.33 千 4.86 百万 6.58
21.10 千 3.54 百万 4.79
30.12 千 2.75 百万 3.72
1.68 千 2.44 百万 3.30
14.26 千 1.57 百万 2.12
9.80 千 1.57 百万 2.12
11.04 千 1.42 百万 1.91
1.29 千 1.33 百万 1.80
17.42 千 1.30 百万 1.76
1.23 千 1.27 百万 1.72
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700