Fondo Mutuo Security Index F

SECUSAD:CI
2,007.28
USD
0.14
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,695.91 - 2,009.24
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
10.65%
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前日終値
2,007.41
52週レンジ
1,695.91 - 2,009.24
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
10.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
2,007.275
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
48.309
設定日
01/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.40 千 4.42 百万 5.91
1.58 千 3.19 百万 4.26
27.62 千 3.10 百万 4.15
7.78 千 2.28 百万 3.04
9.00 千 1.58 百万 2.12
13.06 千 1.50 百万 2.00
1.19 千 1.45 百万 1.94
1.13 千 1.39 百万 1.85
10.14 千 1.37 百万 1.83
16.02 千 1.28 百万 1.72
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700