Fondo Mutuo Security Index F

SECUSAD:CI
1,826.58
USD
3.23
0.18%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,751.98 - 2,013.51
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
1,823.35
52週レンジ
1,751.98 - 2,013.51
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,826.578
資産総額 (十億 CLP) ( 12/13/2018)
42.892
設定日
01/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 3.13 百万 4.76
27.36 千 3.03 百万 4.62
1.64 千 2.77 百万 4.22
9.55 千 1.40 百万 2.14
1.24 千 1.36 百万 2.07
12.12 千 1.35 百万 2.05
8.54 千 1.20 百万 1.83
15.08 千 1.20 百万 1.82
1.06 千 1.18 百万 1.80
4.82 千 1.05 百万 1.60
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700