Fondo Mutuo Security Renta V

SECRVIF:CI
90.96
USD
0.55
0.60%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.59 - 100.01
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前日終値
91.52
52週レンジ
90.59 - 100.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
90.9625
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
18.477
設定日
10/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-