Fondo Mutuo Security Renta V

SECRVIB:CI
96.17
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.88 - 100.00
年初来リターン
4.88%
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前日終値
96.19
52週レンジ
90.88 - 100.00
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
96.169
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2019)
18.583
設定日
10/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-