Secretario FIA

SECRTRO:BZ
1,594.27
BRL
8.35
0.52%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,512.49 - 1,736.88
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
1,602.62
52週レンジ
1,512.49 - 1,736.88
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,594.273
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
3.988
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.94 千 764.65 千 19.15
312.78 千 735.00 千 18.40
182.02 千 717.64 千 17.97
342.00 716.21 千 17.93
441.72 千 604.64 千 15.14
52.77 千 445.13 千 11.15
6.00 10.33 千 0.26
企業概要
Secretario FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Oliveira Trust DTVM SA/Brazil
Av. das Americas, 500 Bl 13 Sl 205
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ 22640-100
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003