Secretario FIA

SECRTRO:BZ
1,684.20
BRL
1.40
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,355.48 - 1,736.88
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,685.60
52週レンジ
1,355.48 - 1,736.88
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1,684.196
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2018)
4.213
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.00 815.21 千 19.10
286.94 千 813.68 千 19.07
312.78 千 793.45 千 18.59
182.02 千 772.15 千 18.10
441.72 千 624.13 千 14.63
52.77 千 430.66 千 10.09
11.00 18.33 千 0.43
企業概要
Secretario FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Oliveira Trust DTVM SA/Brazil
Av. das Americas, 500 Bl 13 Sl 205
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ 22640-100
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003