Secretario FIA

SECRTRO:BZ
1,627.51
BRL
6.52
0.40%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,355.48 - 1,736.88
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,634.03
52週レンジ
1,355.48 - 1,736.88
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,627.505
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
4.071
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.94 千 751.22 千 19.06
312.78 千 726.59 千 18.44
342.00 710.43 千 18.03
182.02 千 701.99 千 17.81
441.72 千 598.01 千 15.18
52.77 千 438.81 千 11.14
8.00 14.35 千 0.36
企業概要
Secretario FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Oliveira Trust DTVM SA/Brazil
Av. das Americas, 500 Bl 13 Sl 205
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ 22640-100
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003