Secretario FIA

SECRTRO:BZ
1,732.75
BRL
2.31
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,540.06 - 1,767.18
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
1,735.05
52週レンジ
1,540.06 - 1,767.18
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,732.745
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
4.335
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.94 千 842.69 千 19.32
312.78 千 820.54 千 18.82
342.00 818.47 千 18.77
182.02 千 808.63 千 18.54
441.72 千 613.17 千 14.06
52.77 千 449.51 千 10.31
4.00 7.27 千 0.17
企業概要
Secretario FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Oliveira Trust DTVM SA/Brazil
Av. das Americas, 500 Bl 13 Sl 205
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ 22640-100
Brazil
電話番号
55-21-2493-7003