Apicil AM - Securi-Taux

SECRTAX:FP
365.63
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/12/06
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/06/2018)
15.967
設定日
06/10/1986
52週レンジ
365.63 - 368.00
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前日終値
365.65
52週レンジ
365.63 - 368.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.60%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/06/2018)
15.967
設定日
06/10/1986
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 2.91 百万 15.42
2.90 千 2.90 百万 15.36
2.50 千 2.50 百万 13.24
2.30 千 2.30 百万 12.19
2.15 千 2.15 百万 11.39
2.00 千 2.00 百万 10.60
3.00 702.30 千 3.72
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Apicil AM - Securi-Taux is a money market fund registered in France. The Fund invests its assets in bonds and negotiable debt securities of the euro zone. The Fund may also invest between five and ten percent of its assets in other OPCVMS (Funds).
住所
Gresham Banque Privee
20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号
33-1-55-31-24-00