Fondo de Inversion Security

SECRNOM:CI
120,659.00
CLP
30.20
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113,660.10 - 120,628.80
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
120,628.80
52週レンジ
113,660.10 - 120,628.80
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
120,628.8
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
40.427
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 06/23/2018)
38.68866263
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 千 2.61 十億 7.06
67.00 2.08 十億 5.60
3.00 千 1.91 十億 5.15
3.13 千 1.91 十億 5.14
65.00 1.83 十億 4.93
2.80 千 1.80 十億 4.85
85.00 1.65 十億 4.45
2.24 千 1.64 十億 4.43
58.00 1.61 十億 4.35
50.00 1.51 十億 4.07
企業概要
Fondo de Inversion Security HY Chile is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its value in issued Chilean debt instruments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700