Fondo de Inversion Security

SECRNOM:CI
119,005.50
CLP
39.30
0.03%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
110,818.30 - 119,066.50
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
119,044.80
52週レンジ
110,818.30 - 119,066.50
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
119,005.5
資産総額 (十億 ARS) ( 04/24/2018)
34.634
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 06/30/2016)
12,238.19739625
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 321.34 百万 8.52
45.00 291.79 百万 7.73
100.00 260.86 百万 6.91
9.00 246.01 百万 6.52
228.50 千 234.13 百万 6.20
8.00 219.22 百万 5.81
300.00 217.44 百万 5.76
50.00 194.81 百万 5.16
245.00 174.85 百万 4.63
6.00 161.76 百万 4.29
企業概要
Fondo de Inversion Security HY Chile is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its value in issued Chilean debt instruments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700