Fondo de Inversion Security

SECRNOM:CI
119,769.90
CLP
38.80
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111,945.20 - 119,731.10
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
119,731.10
52週レンジ
111,945.20 - 119,731.10
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
119,769.9
資産総額 (十億 CLP) ( 07/20/2018)
36.688
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 06/21/2018)
38.68866263
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 2.71 十億 8.91
3.40 千 2.21 十億 7.28
67.00 2.03 十億 6.68
2.72 千 1.90 十億 6.25
85.00 1.69 十億 5.55
55.00 1.54 十億 5.05
2.30 千 1.39 十億 4.57
2.30 千 1.36 十億 4.46
2.00 千 1.21 十億 3.97
34.00 955.71 百万 3.14
企業概要
Fondo de Inversion Security HY Chile is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its value in issued Chilean debt instruments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700