Fondo de Inversion Security

SECRNOF:CI
1,074.98
CLP
0.14
0.01%
更新日時 2018/12/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,036.78 - 1,083.74
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1,074.84
52週レンジ
1,036.78 - 1,083.74
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/09/2018)
1,074.982
資産総額 (十億 CLP) ( 12/09/2018)
42.414
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( 06/23/2018)
0.54732248
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 2.99 十億 7.34
4.30 千 2.71 十億 6.65
4.05 千 2.69 十億 6.60
67.00 2.06 十億 5.05
70.00 1.98 十億 4.85
3.05 千 1.98 十億 4.84
3.13 千 1.90 十億 4.66
73.00 1.90 十億 4.66
68.00 1.88 十億 4.62
2.80 千 1.86 十億 4.57
企業概要
Fondo de Inversion Security HY Chile is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 70% of its value in issued Chilean debt instruments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700