Fondo de Inversion Security

SECRFN3:CI
Sant. Comerc
1,170.50
CLP
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0.00%
更新日時 6:00 JST 2018/12/19
始値
1,170.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,170.50 - 1,170.50
前日終値
1,170.50
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
15.61%
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始値
1,170.50
安値 - 高値 レンジ(日)
1,170.50 - 1,170.50
出来高
0
前日終値
1,170.50
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
15.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
01/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Guillermo Marin B / Santiago Etchepare Sierra
直近配当額 ( 06/23/2018)
38.34212687
直近配当利回り(税込)
3.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 2.27 十億 5.14
58.00 1.78 十億 4.04
2.27 千 1.72 十億 3.90
50.00 1.55 十億 3.50
50.00 1.45 十億 3.27
50.00 1.44 十億 3.27
52.00 1.44 十億 3.26
44.00 1.44 十億 3.26
44.50 1.42 十億 3.21
50.00 1.39 十億 3.14
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700