Fondo de Inversion Security

SECRFN3:CI
Sant. Comerc
1,169.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
1,169.00
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
15.46%
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出来高
0
前日終値
1,169.00
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
15.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
01/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
直近配当額 ( 06/23/2018)
38.34212687
直近配当利回り(税込)
3.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 2.23 十億 5.17
58.00 1.80 十億 4.16
55.00 1.52 十億 3.51
50.00 1.44 十億 3.33
50.00 1.43 十億 3.31
44.50 1.43 十億 3.31
44.00 1.41 十億 3.27
50.00 1.41 十億 3.26
50.00 1.36 十億 3.14
46.50 1.30 十億 3.01
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700