Fondo de Inversion Security

SECRFN3:CI
Sant. Comerc
1,175.01
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/21
前日終値
1,175.01
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
16.06%
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出来高
0
前日終値
1,175.01
52週レンジ
1,045.49 - 1,190.20
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
16.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
01/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
直近配当額 ( 06/21/2018)
38.34212687
直近配当利回り(税込)
3.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 2.31 十億 5.63
71.50 1.95 十億 4.76
2.55 千 1.79 十億 4.37
58.00 1.76 十億 4.29
44.00 1.42 十億 3.47
50.00 1.42 十億 3.46
50.00 1.41 十億 3.44
50.00 1.41 十億 3.43
44.50 1.38 十億 3.36
46.00 1.27 十億 3.09
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700