Fondo de Inversion Security

SECRFN2:CI
Sant. Comerc
1,152.10
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/18
前日終値
1,152.10
52週レンジ
1,152.10 - 1,152.10
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出来高
0
前日終値
1,152.10
52週レンジ
1,152.10 - 1,152.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
01/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Guillermo Marin B / Santiago Etchepare Sierra
直近配当額 ( 06/23/2018)
14.77013405
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 2.27 十億 5.14
58.00 1.78 十億 4.04
2.27 千 1.72 十億 3.90
50.00 1.55 十億 3.50
50.00 1.45 十億 3.27
50.00 1.44 十億 3.27
52.00 1.44 十億 3.26
44.00 1.44 十億 3.26
44.50 1.42 十億 3.21
50.00 1.39 十億 3.14
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700