Fondo de Inversion Security

SECR4NV:CI
1,055.53
CLP
0.40
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,020.92 - 1,066.87
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
4.81%
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前日終値
1,055.94
52週レンジ
1,020.92 - 1,066.87
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,055.534
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 06/23/2018)
25.18487346
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700