Fondo de Inversion Security

SECR4NV:CI
1,043.47
CLP
0.46
0.04%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,015.43 - 1,066.87
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,043.94
52週レンジ
1,015.43 - 1,066.87
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,043.475
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
25.18487346
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 2.31 十億 5.63
71.50 1.95 十億 4.76
2.55 千 1.79 十億 4.37
58.00 1.76 十億 4.29
44.00 1.42 十億 3.47
50.00 1.42 十億 3.46
50.00 1.41 十億 3.44
50.00 1.41 十億 3.43
44.50 1.38 十億 3.36
46.00 1.27 十億 3.09
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700