Fondo de Inversion Security

SECR3NV:CI
1,172.68
CLP
0.59
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,131.50 - 1,193.14
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
1,173.27
52週レンジ
1,131.50 - 1,193.14
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,172.679
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 06/23/2018)
38.34212687
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 2.23 十億 5.17
58.00 1.80 十億 4.16
55.00 1.52 十億 3.51
50.00 1.44 十億 3.33
50.00 1.43 十億 3.31
44.50 1.43 十億 3.31
44.00 1.41 十億 3.27
50.00 1.41 十億 3.26
50.00 1.36 十億 3.14
46.50 1.30 十億 3.01
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700