Fondo de Inversion Security

SECR2NV:CI
1,162.74
CLP
0.38
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,115.47 - 1,172.51
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
1,162.37
52週レンジ
1,115.47 - 1,172.51
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,162.745
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
14.77013405
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 2.31 十億 5.63
71.50 1.95 十億 4.76
2.55 千 1.79 十億 4.37
58.00 1.76 十億 4.29
44.00 1.42 十億 3.47
50.00 1.42 十億 3.46
50.00 1.41 十億 3.44
50.00 1.41 十億 3.43
44.50 1.38 十億 3.36
46.00 1.27 十億 3.09
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700