Fondo de Inversion Security

SECR1NV:CI
1,162.04
CLP
0.11
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,105.01 - 1,162.05
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
1,161.93
52週レンジ
1,105.01 - 1,162.05
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,162.039
資産総額 (CLP) ( -)
-
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 06/23/2018)
10.45505582
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 2.27 十億 5.14
58.00 1.78 十億 4.04
2.27 千 1.72 十億 3.90
50.00 1.55 十億 3.50
50.00 1.45 十億 3.27
50.00 1.44 十億 3.27
52.00 1.44 十億 3.26
44.00 1.44 十億 3.26
44.50 1.42 十億 3.21
50.00 1.39 十億 3.14
企業概要
Fondo de Inversion Security Renta Fija Nacional is a closed-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income assets issued by domestic and foreign governments.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700