SEI Daily Income Trust Ultra

SECPX:US
NASDAQ GM
9.30
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.34
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.30 - 9.34
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
305.114
設定日
09/28/1993
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0174
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.46 千 7.36 百万 2.39
6.95 千 6.86 百万 2.23
23.00 4.85 百万 1.57
3.77 千 3.75 百万 1.22
3.10 千 3.01 百万 0.98
2.97 千 2.91 百万 0.95
2.30 千 2.30 百万 0.75
2.35 千 2.29 百万 0.74
2.21 千 2.17 百万 0.70
2.07 千 2.14 百万 0.70
企業概要
SEI Daily Income Trust Ultra Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide higher current income than typically offered by a money market fund while maintaining a high degree of liquidity and minimal principal volatility. It invests in investment grade USD-denominated investments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-