Schroder International Selec

SECPBDB:LX
87.3093
USD
0.0702
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.3795 - 92.1401
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
87.3795
52週レンジ
87.3795 - 92.1401
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
87.3093
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
125.315
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.159879
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.82%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of bond and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments, and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com