Schroder ISF Emerging Market

SECPBA1:LX
82.7535
USD
0.0523
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.5926 - 91.5936
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-4.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
82.8058
52週レンジ
82.5926 - 91.5936
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
82.7535
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
35.561
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.143866
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.82%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of bond and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments, and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com