Schroder ISF Emerging Market

SECPBA1:LX
83.0880
USD
0.0901
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.4529 - 90.8192
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
82.9979
52週レンジ
81.4529 - 90.8192
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
83.088
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
34.366
設定日
10/24/2012
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.045345
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.82%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of bond and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments, and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com