Fondo Mutuo Security Corpora

SECORPI:CI
1,571.31
CLP
1.18
0.08%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,482.47 - 1,576.76
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1,572.49
52週レンジ
1,482.47 - 1,576.76
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,571.308
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
174.923
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 7.72 十億 4.25
214.00 6.74 十億 3.71
230.00 6.60 十億 3.64
220.00 6.06 十億 3.34
200.00 5.55 十億 3.06
5.00 百万 5.16 十億 2.84
175.00 4.85 十億 2.67
150.00 4.16 十億 2.29
145.00 4.12 十億 2.27
142.00 4.11 十億 2.26
企業概要
Fondo Mutuo Security Corporativo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in fixed-income instruments from financial institutions that participate in the local capital markets. The portfolio will have a maturity between 366 and 2190 days.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700