SemperConservative Portfolio

SECONSP:AV
106.75
EUR
0.38
0.35%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.30 - 115.32
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
107.13
52週レンジ
104.30 - 115.32
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
106.75
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2016)
5.303
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 758.25 千 17.73
680.00 680.77 千 15.92
12.10 千 621.46 千 14.53
600.00 610.47 千 14.27
450.00 450.59 千 10.54
10.00 千 433.20 千 10.13
3.00 千 247.60 千 5.79
1.20 千 142.80 千 3.34
3.20 千 93.19 千 2.18
0.40 3.04 千 0.07
企業概要
SemperConservative Portfolio is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed global portfolio of equities, fixed income, money market instruments, funds and derivative instruments. The aim of the Fund is to achieve capital conservation.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at