Alphama Asset Allocation

SECONSP:AV
104.64
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.99 - 113.93
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-7.48%
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前日終値
104.73
52週レンジ
103.99 - 113.93
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
104.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2016)
5.303
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 700.83 千 23.90
600.00 621.58 千 21.20
415.00 415.32 千 14.17
8.50 千 352.63 千 12.03
6.15 千 329.15 千 11.23
1.20 千 141.91 千 4.84
6.00 千 64.74 千 2.21
779.00 24.73 千 0.84
14.00 4.26 千 0.15
21.00 3.34 千 0.11
企業概要
Alphama Asset Allocation is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed global portfolio of equities, fixed income, money market instruments, funds and derivative instruments. The aim of the Fund is to achieve capital conservation.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at