SemperConservative Portfolio

SECONSP:AV
110.31
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.30 - 115.32
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
110.48
52週レンジ
104.30 - 115.32
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
110.31
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2016)
5.303
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 702.57 千 24.07
600.00 603.47 千 20.67
10.15 千 513.69 千 17.60
10.00 千 427.14 千 14.63
415.00 417.84 千 14.31
1.20 千 144.26 千 4.94
80.00 1.25 千 0.04
60.00 519.12 0.02
50.00 389.34 0.01
40.00 40.00 0.00
企業概要
SemperConservative Portfolio is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed global portfolio of equities, fixed income, money market instruments, funds and derivative instruments. The aim of the Fund is to achieve capital conservation.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at