Fondo De Inversion Security

SECOAK2:CI
Sant. Comerc
1.6225
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.4080 - 1.6227
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
10.33%
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前日終値
1.6225
52週レンジ
1.4080 - 1.6227
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
10.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.6225
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
85.307
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAGDALENA BERNAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo De Inversion Security Oaktree Opportunities II is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investor's with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in private equity, distressed debt, and venture capital, traded through the secondary market.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700