Second National Fund

SECNATN:RU
1,304.62
RUB
32.85
2.46%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,203.34 - 1,790.02
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
1,337.47
52週レンジ
1,203.34 - 1,790.02
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,304.62
資産総額 (百万 RUB) ( 12/14/2018)
12.961
設定日
11/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.46 2.02 百万 13.91
1.25 千 1.78 百万 12.28
1.84 千 1.59 百万 10.97
464.05 1.58 百万 10.91
63.55 1.36 百万 9.41
208.82 1.29 百万 8.91
106.93 1.17 百万 8.06
965.25 967.90 千 6.67
143.25 898.37 千 6.19
151.32 685.06 千 4.72
企業概要
Second National Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
National Asset Management Co., JSC
ul. Ol'khovskaia, d.4, korp.1
Moscow 105066
Russia
電話番号
7-495-662-7030
Webサイト
www.namc.ru