Second National Fund

SECNATN:RU
1,406.00
RUB
15.91
1.12%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,129.78 - 1,436.54
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
14.43%
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前日終値
1,421.91
52週レンジ
1,129.78 - 1,436.54
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
14.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,406
資産総額 (百万 RUB) ( 04/19/2018)
13.784
設定日
11/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.50 百万 12.30
595.61 1.39 百万 11.42
460.47 1.25 百万 10.21
1.16 千 1.18 百万 9.67
1.06 千 1.14 百万 9.35
178.90 1.10 百万 8.99
207.33 1.02 百万 8.36
102.10 867.56 千 7.11
63.08 806.84 千 6.61
142.15 758.10 千 6.21
企業概要
Second National Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
National Asset Management Co., JSC
ul. Ol'khovskaia, d.4, korp.1
Moscow 105066
Russia
電話番号
7-495-662-7030
Webサイト
www.namc.ru