Security - Managed Profit Pl

SECMPPT:AV
12.50
EUR
0.08
0.64%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.38 - 13.53
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.58
52週レンジ
12.38 - 13.53
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
16.734
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0522
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 856.16 千 5.75
20.00 千 797.08 千 5.35
700.00 598.92 千 4.02
100.00 千 540.41 千 3.63
115.00 千 512.90 千 3.44
10.00 千 465.79 千 3.13
35.00 千 458.58 千 3.08
25.00 千 432.37 千 2.90
5.00 千 421.61 千 2.83
20.00 千 415.04 千 2.79
企業概要
Security Managed Profit Plus is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities. The equity investment can be up to 70% of the total portfolio.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0