Security - Managed Profit Pl

SECMPPA:AV
7.05
EUR
0.01
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.45 - 7.07
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
7.04
52週レンジ
6.45 - 7.07
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
14.686
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.55
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 846.31 千 6.00
20.00 千 788.52 千 5.59
6.00 千 499.45 千 3.54
10.00 千 479.50 千 3.40
3.00 千 443.36 千 3.14
35.00 千 437.88 千 3.11
2.50 千 426.54 千 3.03
10.00 千 426.46 千 3.02
20.00 千 407.38 千 2.89
100.00 千 402.19 千 2.85
企業概要
Security Managed Profit Plus is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities. The equity investment can be up to 70% of the total portfolio.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0