Security - Managed Profit Pl

SECMPPA:AV
6.73
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.52 - 7.10
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
6.72
52週レンジ
6.52 - 7.10
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
15.382
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
6.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 833.47 千 5.46
20.00 千 782.45 千 5.13
700.00 583.67 千 3.83
6.00 千 525.85 千 3.45
100.00 千 522.06 千 3.42
10.00 千 511.04 千 3.35
100.00 千 451.41 千 2.96
3.00 千 438.57 千 2.87
20.00 千 430.56 千 2.82
2.50 千 429.82 千 2.82
企業概要
Security Managed Profit Plus is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities. The equity investment can be up to 70% of the total portfolio.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0