Security - Managed Profit Pl

SECMPPA:AV
6.27
EUR
0.04
0.63%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 7.10
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
6.31
52週レンジ
6.24 - 7.10
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
15.228
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 831.12 千 5.42
20.00 千 787.42 千 5.13
700.00 581.09 千 3.79
100.00 千 520.38 千 3.39
3.50 千 518.59 千 3.38
100.00 千 512.96 千 3.34
10.00 千 498.16 千 3.25
5.00 千 488.00 千 3.18
36.00 千 461.75 千 3.01
35.00 千 458.02 千 2.98
企業概要
Security Managed Profit Plus is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities. The equity investment can be up to 70% of the total portfolio.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0