Security - Managed Profit Pl

SECMPPA:AV
6.68
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.45 - 7.14
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
-2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.69
52週レンジ
6.45 - 7.14
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
6.68
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
13.721
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.55
直近配当利回り(税込)
8.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 816.34 千 5.92
1.00 千 793.03 千 5.75
35.00 千 451.95 千 3.28
20.00 千 436.88 千 3.17
8.00 千 417.33 千 3.02
100.00 千 408.97 千 2.96
30.00 千 379.24 千 2.75
16.00 千 346.61 千 2.51
2.50 千 342.19 千 2.48
25.00 千 327.86 千 2.38
企業概要
Security Managed Profit Plus is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests Globally, including Emerging markets, in a mixture of bonds and equities. The equity investment can be up to 70% of the total portfolio.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0