Fondo Mutuo Security Gold

SECGOLS:CI
1,030.90
CLP
0.15
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
998.69 - 1,030.90
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前日終値
1,030.75
52週レンジ
998.69 - 1,030.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,030.984
資産総額 (十億 CLP) ( 12/13/2018)
469.624
設定日
03/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 28.70 十億 6.47
830.00 24.01 十億 5.41
722.50 20.55 十億 4.63
675.00 18.80 十億 4.24
649.00 18.17 十億 4.10
560.00 15.57 十億 3.51
550.00 15.37 十億 3.47
460.00 12.90 十億 2.91
413.50 11.64 十億 2.63
企業概要
Fondo Mutuo Security Gold is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700