Fondo Mutuo Security Gold

SECGOLJ:CI
1,042.39
CLP
0.13
0.01%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,042.39
年初来リターン
2.73%
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前日終値
1,042.26
52週レンジ
1,000.00 - 1,042.39
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,042.389
資産総額 (十億 CLP) ( 06/14/2018)
446.635
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 千 41.07 十億 10.71
978.50 28.22 十億 7.36
676.50 18.75 十億 4.89
600.00 16.45 十億 4.29
527.00 14.72 十億 3.84
500.00 14.58 十億 3.80
521.00 14.54 十億 3.79
500.00 13.81 十億 3.60
468.50 13.09 十億 3.42
436.50 12.40 十億 3.24
企業概要
Fondo Mutuo Security Gold is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700