Fondo Mutuo Security Gold

SECGOLJ:CI
1,018.18
CLP
0.69
0.07%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,017.56
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1,017.49
52週レンジ
1,000.00 - 1,017.56
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,018.176
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2018)
285.289
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 16.31 十億 6.24
423.00 11.63 十億 4.45
416.50 11.51 十億 4.40
370.00 10.70 十億 4.09
386.00 10.62 十億 4.06
360.00 9.79 十億 3.74
325.00 9.08 十億 3.47
317.00 8.71 十億 3.33
315.00 8.70 十億 3.33
305.00 8.43 十億 3.22
企業概要
Fondo Mutuo Security Gold is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700