Fondo Mutuo Security Gold

SECGOLJ:CI
1,054.74
CLP
0.19
0.02%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,054.35
年初来リターン
3.94%
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前日終値
1,054.55
52週レンジ
1,000.00 - 1,054.35
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,054.74
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
553.111
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 43.51 十億 7.84
1.00 千 28.05 十億 5.06
805.50 22.53 十億 4.06
725.50 20.54 十億 3.70
700.00 19.59 十億 3.53
668.50 18.60 十億 3.35
649.00 18.11 十億 3.26
600.00 17.30 十億 3.12
605.00 16.60 十億 2.99
560.00 15.68 十億 2.83
企業概要
Fondo Mutuo Security Gold is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700