Fondo Mutuo Security Gold

SECGOLJ:CI
1,057.31
CLP
0.33
0.03%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.67 - 1,057.31
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,056.98
52週レンジ
1,007.67 - 1,057.31
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,057.308
資産総額 (十億 CLP) ( 12/06/2018)
437.529
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 28.63 十億 6.13
750.00 21.62 十億 4.63
722.50 20.50 十億 4.39
675.00 18.68 十億 4.00
649.00 18.13 十億 3.88
562.50 15.73 十億 3.37
560.00 15.51 十億 3.32
513.50 14.42 十億 3.09
460.00 12.83 十億 2.75
企業概要
Fondo Mutuo Security Gold is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700