Fondo Mutuo Security Index F

SECGLIJ:CI
111.70
USD
0.41
0.37%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.89 - 113.05
年初来リターン
6.93%
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前日終値
112.11
52週レンジ
99.89 - 113.05
年初来リターン
6.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
111.7035
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
47.512
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.40 千 3.69 百万 5.24
27.62 千 2.93 百万 4.16
1.58 千 2.82 百万 3.99
9.00 千 1.55 百万 2.20
13.06 千 1.50 百万 2.13
1.19 千 1.45 百万 2.06
1.13 千 1.38 百万 1.96
10.14 千 1.34 百万 1.91
16.02 千 1.31 百万 1.85
37.43 千 1.16 百万 1.64
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700