Fondo Mutuo Security Index F

SECGLIJ:CI
108.41
USD
2.25
2.03%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.89 - 116.32
年初来リターン
3.77%
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前日終値
110.66
52週レンジ
99.89 - 116.32
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
108.4102
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
46.290
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 3.95 百万 5.43
1.73 千 3.46 百万 4.76
27.36 千 3.13 百万 4.30
9.42 千 2.76 百万 3.79
1.24 千 1.48 百万 2.04
8.54 千 1.41 百万 1.93
12.12 千 1.37 百万 1.88
9.55 千 1.32 百万 1.82
1.06 千 1.28 百万 1.77
15.08 千 1.28 百万 1.76
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700