Fondo Mutuo Security Index F

SECGLIJ:CI
106.94
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.89 - 112.69
年初来リターン
2.37%
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前日終値
107.08
52週レンジ
99.89 - 112.69
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
106.9421
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
43.266
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO CHOMALI / MATIAS LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.10 千 3.49 百万 4.82
10.99 千 2.93 百万 4.05
30.12 千 2.82 百万 3.90
1.68 千 2.64 百万 3.65
9.80 千 1.69 百万 2.33
14.26 千 1.55 百万 2.15
11.04 千 1.40 百万 1.93
17.42 千 1.35 百万 1.87
1.29 千 1.32 百万 1.82
1.23 千 1.25 百万 1.73
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700