Fondo Mutuo Security Index F

SECGLIJ:CI
104.91
USD
0.73
0.70%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.29 - 116.32
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
104.18
52週レンジ
93.29 - 116.32
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
104.9121
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
41.232
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.62 千 2.67 百万 4.64
16.77 千 2.62 百万 4.54
1.69 千 2.50 百万 4.34
1.22 千 1.26 百万 2.19
9.31 千 1.19 百万 2.06
11.67 千 1.13 百万 1.96
8.37 千 1.12 百万 1.93
1.04 千 1.09 百万 1.88
14.70 千 1.00 百万 1.74
4.74 千 958.00 千 1.66
企業概要
Fondo Mutuo Security Index Fund US is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund aims to replicate the returns obtained by the MSCI USA IMI Top 60% Index. The Fund invests in US equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700