Fondo Mutuo Security Retorno

SECEQTA:CI
1,165.8480
CLP
0.5180
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,160.2630 - 1,291.2720
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
1,166.3660
52週レンジ
1,160.2630 - 1,291.2720
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,165.848
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2018)
84.109
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.19%
償還手数料
1.19%
手数料
-
信託報酬額
6.31%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Retorno Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and investment-grade fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be invested in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700