Fondo Mutuo Security Emergin

SECEMMI:CI
299.2026
USD
0.7204
0.24%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
292.3982 - 357.1802
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-8.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
299.9230
52週レンジ
292.3982 - 357.1802
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
299.2026
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
9.882
設定日
02/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATIAS LOPEZ / JANNIKA PETTERSSON EVANS
定額申込手数料
-
償還手数料
3.57%
償還手数料
3.57%
手数料
-
信託報酬額
2.26%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Emerging Market is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and at least 50% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from emerging markets issuers.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700