Fondo Mutuo Security Emergin

SECEMMG:CI
116.14
USD
2.50
2.20%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.31 - 143.80
1年トータルリターン
-8.38%
年初来リターン
-11.55%
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前日終値
113.65
52週レンジ
112.31 - 143.80
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
-11.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
116.1448
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
7.565
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATIAS LOPEZ / JANNIKA PETTERSSON EVANS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Emerging Market is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and at least 50% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from emerging markets issuers.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700