Fondo Mutuo Security Emergin

SECEMMG:CI
120.53
USD
1.21
0.99%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.24 - 143.80
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-8.21%
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前日終値
121.73
52週レンジ
118.24 - 143.80
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
120.5271
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
9.928
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATIAS LOPEZ / JANNIKA PETTERSSON EVANS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Emerging Market is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total returns. The Fund invests in fixed-income instruments and at least 50% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from emerging markets issuers.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700